Prefeitura Municipal de Flor do Sertao-SC
Relatório de Gestão Fiscal
Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Dezembro de 2006
LRF, Art. 55, Inciso III, alínea 'a' - Anexo V							R$ 1,00
ATIVO			VALOR	PASSIVO			VALOR
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA			211.927,20	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS			83.582,70
	Caixa		-		Depósitos		29.938,13
	Bancos		211.927,20		Restos a Pagar Processados		53.644,57
		Conta Movimento	211.927,20			Do Exercício	53.644,57
		Contas Vinculadas	-			De Exercícios Anteriores	-
	Aplicações Financeiras		-		Outras Obrigações Financeiras		-
	Outras Disponibilidades Financeiras					Debitos de Tesouraria	0
SUBTOTAL			211.927,20	SUBTOTAL			83.582,70
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (I)			-	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)			128.344,50
TOTAL			211.927,20	TOTAL			211.927,20
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (III)							66.257,67
SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (IV) = (II - III)							62.086,83
REGIME PREVIDENCIÁRIO
ATIVO			VALOR	PASSIVO			VALOR
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA			-	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS			-
	Caixa		-		Depósitos		-
	Bancos		-		Restos a Pagar Processados		-
		Conta Movimento	-			Do Exercício	-
		Contas Vinculadas	-			De Exercícios Anteriores	-
	Aplicações Financeiras		-		Outras Obrigações Financeiras		-
	Outras Disponibilidades Financeiras		-
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (V)			-	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (VI)			-
TOTAL			-	TOTAL			-
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO (VII)							-
SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (VIII) = (VI - VII)							-
DÉFICIT			-	SUPERAVIT			62.086,83
FONTE:
EUCLIDES ANTONIO DE BARBA               SIDNEI J. WILLINGHOFER                       LEANDRO NEUHAUS
Prefeito Municipal                                           Tec.Contabilidade                                     Controle Interno