Prefeitura Municipal de Flor do Sertao - SC |
Relatório Resumido
de Execução Orçamentária |
Demonstrativo da
Execução das Despesas por Função/Subfunção |
Orçamento Fiscal e
da Seguridade Social |
Janeiro a Dezembro
2006/Bimestre Novembro-Dezembro |
|
LRF, Art. 52,
inciso II, alínea 'c' - Anexo II |
|
R$ 1,00 |
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO |
Dotação |
Dotação |
Despesas Empenhadas |
Despesas Liquidadas |
Saldo a |
Inicial |
Atualizada |
No Bimestre |
Até o Bimestre |
No Bimestre |
Até o Bimestre |
% |
% |
Liquidar |
|
(a) |
(b) |
(c) |
(d) |
(e) |
(e/Total e) |
(e/a) |
(a-e) |
Legislativa |
230.000,00 |
230.000,00 |
18.335,53 |
126.831,27 |
18.335,53 |
126.831,27 |
2,88 |
55,14 |
103.168,73 |
|
Ação Legislativa |
230.000,00 |
230.000,00 |
18.335,53 |
126.831,27 |
18.335,53 |
126.831,27 |
2,88 |
55,14 |
103.168,73 |
Administração |
857.100,00 |
861.100,00 |
91.949,56 |
821.350,39 |
91.949,56 |
821.350,39 |
18,65 |
95,38 |
39.749,61 |
|
Administração Geral |
625.100,00 |
628.100,00 |
64.975,38 |
596.440,57 |
64.975,38 |
596.440,57 |
13,54 |
94,96 |
31.659,43 |
|
Administração Financeira |
110.000,00 |
117.000,00 |
16.561,14 |
112.656,11 |
16.561,14 |
112.656,11 |
2,56 |
96,29 |
4.343,89 |
|
Controle Interno |
38.000,00 |
42.000,00 |
7.615,69 |
40.510,05 |
7.615,69 |
40.510,05 |
0,92 |
96,45 |
1.489,95 |
|
Administração de Receitas |
22.000,00 |
22.000,00 |
2.867,52 |
19.813,83 |
2.867,52 |
19.813,83 |
0,45 |
90,06 |
2.186,17 |
|
Telecomunicações |
10.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Outros Encargos Especiais |
52.000,00 |
52.000,00 |
-70,17 |
51.929,83 |
-70,17 |
51.929,83 |
1,18 |
99,87 |
70,17 |
Segurança Pública |
12.000,00 |
12.000,00 |
36,00 |
7.748,32 |
36,00 |
7.748,32 |
0,18 |
64,57 |
4.251,68 |
|
Policiamento |
12.000,00 |
12.000,00 |
36,00 |
7.748,32 |
36,00 |
7.748,32 |
0,18 |
64,57 |
4.251,68 |
Assistência Social |
360.000,00 |
366.000,00 |
14.424,32 |
154.167,02 |
14.424,32 |
154.167,02 |
3,50 |
42,12 |
211.832,98 |
|
Assistência ao Idoso |
11.500,00 |
11.500,00 |
-513,20 |
10.071,36 |
-513,20 |
10.071,36 |
0,23 |
87,58 |
1.428,64 |
|
Assistência à Criança e ao Adolescente |
125.500,00 |
110.500,00 |
5.787,08 |
86.961,90 |
5.787,08 |
86.961,90 |
1,97 |
78,70 |
23.538,10 |
|
Assistência Comunitária |
103.000,00 |
124.000,00 |
9.150,44 |
57.133,76 |
9.150,44 |
57.133,76 |
1,30 |
46,08 |
66.866,24 |
|
Habitação Rural |
120.000,00 |
120.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
120.000,00 |
Saúde |
841.950,00 |
887.950,00 |
79.733,07 |
858.246,20 |
79.733,07 |
858.246,20 |
19,48 |
96,65 |
29.703,80 |
|
Atenção Básica |
818.500,00 |
858.500,00 |
76.292,98 |
831.712,27 |
76.292,98 |
831.712,27 |
18,88 |
96,88 |
26.787,73 |
|
Vigilância Sanitária |
20.450,00 |
26.450,00 |
3.440,09 |
24.197,93 |
3.440,09 |
24.197,93 |
0,55 |
91,49 |
2.252,07 |
|
Vigilância Epidemiológica |
3.000,00 |
3.000,00 |
0,00 |
2.336,00 |
0,00 |
2.336,00 |
0,05 |
77,87 |
664,00 |
Educação |
1.480.000,00 |
1.460.000,00 |
159.265,33 |
921.343,17 |
159.265,33 |
921.343,17 |
20,92 |
63,11 |
538.656,83 |
|
Alimentação e Nutrição |
36.000,00 |
36.000,00 |
-3.089,89 |
24.889,61 |
-3.089,89 |
24.889,61 |
0,57 |
69,14 |
11.110,39 |
|
Ensino Fundamental |
1.059.000,00 |
1.039.000,00 |
147.346,41 |
813.226,81 |
147.346,41 |
813.226,81 |
18,46 |
78,27 |
225.773,19 |
|
Ensino Médio |
15.000,00 |
15.000,00 |
2.028,50 |
11.538,05 |
2.028,50 |
11.538,05 |
0,26 |
76,92 |
3.461,95 |
|
Educação Infantil |
360.000,00 |
360.000,00 |
12.980,31 |
67.368,70 |
12.980,31 |
67.368,70 |
1,53 |
18,71 |
292.631,30 |
|
Educação de Jovens e Adultos |
4.000,00 |
4.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4.000,00 |
|
Educação Especial |
6.000,00 |
6.000,00 |
0,00 |
4.320,00 |
0,00 |
4.320,00 |
0,10 |
72,00 |
1.680,00 |
Cultura |
15.000,00 |
15.000,00 |
165,06 |
14.860,75 |
165,06 |
14.860,75 |
0,34 |
99,07 |
139,25 |
|
Difusão Cultural |
15.000,00 |
15.000,00 |
165,06 |
14.860,75 |
165,06 |
14.860,75 |
0,34 |
99,07 |
139,25 |
Urbanismo |
365.000,00 |
309.000,00 |
0,00 |
127.977,94 |
0,00 |
127.977,94 |
2,91 |
41,42 |
181.022,06 |
|
Infra-Estrutura Urbana |
240.000,00 |
184.000,00 |
0,00 |
43.679,70 |
0,00 |
43.679,70 |
0,99 |
23,74 |
140.320,30 |
|
Serviços Urbanos |
85.000,00 |
85.000,00 |
0,00 |
84.298,24 |
0,00 |
84.298,24 |
1,91 |
99,17 |
701,76 |
|
Transportes Coletivos Urbanos |
40.000,00 |
40.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
40.000,00 |
Agricultura |
840.000,00 |
815.000,00 |
36.698,06 |
596.653,58 |
36.698,06 |
596.653,58 |
13,55 |
73,21 |
218.346,42 |
|
Saneamento Básico Rural |
25.000,00 |
25.000,00 |
0,00 |
23.573,08 |
0,00 |
23.573,08 |
0,54 |
94,29 |
1.426,92 |
|
Saneamento Básico Urbano |
300.000,00 |
300.000,00 |
0,00 |
209.289,37 |
0,00 |
209.289,37 |
4,75 |
69,76 |
90.710,63 |
|
Preservação e Conservação Ambiental |
15.000,00 |
15.000,00 |
0,00 |
13.864,46 |
0,00 |
13.864,46 |
0,31 |
92,43 |
1.135,54 |
|
Recuperação de Áreas Degradadas |
22.000,00 |
22.000,00 |
-127,40 |
21.825,40 |
-127,40 |
21.825,40 |
0,50 |
99,21 |
174,60 |
|
Promoção da Produção Animal |
70.000,00 |
35.000,00 |
-1.692,50 |
30.271,53 |
-1.692,50 |
30.271,53 |
0,69 |
86,49 |
4.728,47 |
|
Abastecimento |
30.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Extensão Rural |
360.000,00 |
410.000,00 |
38.517,96 |
291.624,94 |
38.517,96 |
291.624,94 |
6,62 |
71,13 |
118.375,06 |
|
Telecomunicações |
18.000,00 |
8.000,00 |
0,00 |
6.204,80 |
0,00 |
6.204,80 |
0,14 |
77,56 |
1.795,20 |
Indústria |
20.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Administração Geral |
20.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Comércio e Serviços |
15.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Turismo |
15.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Transporte |
540.000,00 |
620.000,00 |
63.509,43 |
487.711,23 |
63.509,43 |
487.711,23 |
11,07 |
78,66 |
132.288,77 |
|
Transporte Rodoviário |
540.000,00 |
620.000,00 |
63.509,43 |
487.711,23 |
63.509,43 |
487.711,23 |
11,07 |
78,66 |
132.288,77 |
Desporto e Lazer |
518.000,00 |
518.000,00 |
0,00 |
17.383,32 |
0,00 |
17.383,32 |
0,39 |
3,36 |
500.616,68 |
|
Desporto Comunitário |
518.000,00 |
518.000,00 |
0,00 |
17.383,32 |
0,00 |
17.383,32 |
0,39 |
3,36 |
500.616,68 |
Encargos Especiais |
262.000,00 |
270.570,00 |
45.630,04 |
270.565,59 |
45.630,04 |
270.565,59 |
6,14 |
100,00 |
4,41 |
|
Serviço da Dívida Interna |
262.000,00 |
270.570,00 |
45.630,04 |
270.565,59 |
45.630,04 |
270.565,59 |
6,14 |
100,00 |
4,41 |
Reserva de
Contingência |
15.000,00 |
6.430,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
6.430,00 |
|
Reserva de Contingência |
15.000,00 |
6.430,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
6.430,00 |
Total |
6.371.050,00 |
6.371.050,00 |
509.746,40 |
4.404.838,78 |
509.746,40 |
4.404.838,78 |
100,00 |
69,14 |
1.966.211,22 |
Nota:
|
¹ Representa uma
dotação global sem destinação específica a determinado órgão, unidade
orçamentária, programa ou categoria econômica, cujos recursos serão
utilizados para a |
abertura de
créditos adicionais, não sendo portanto uma função. É apresentada neste
demonstrativo por constar no orçamento. |
|
EUCLIDES A. DE
BARBA
SIDNEI J. WILLINGHOFER LEANDRO NEUHAUS |
Prefeito
Municipal Tec.Contab. CRC/SC
16681-0 Ag. Contr.
Interno |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|