|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Prefeitura
Municipal de Flor do Sertao-SC |
|
Relatório Resumido
da Execução Orçamentária |
|
Balanço
Orçamentário |
|
Orçamentos Fiscal
e da Seguridade Social |
|
Janeiro a Abril
2007/Bimestre Março-Abril |
|
|
LRF, Art.52, inciso
I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º - Anexo I |
|
R$ 1,00 |
|
RECEITAS |
PREVISÃO |
PREVISÃO |
RECEITAS REALIZADAS |
SALDO A |
|
INICIAL |
ATUALIZADA |
No Bimestre |
% |
Até o Bimestre |
% |
REALIZAR |
|
|
(a) |
(b) |
(b/a) |
(c) |
(c/a) |
(a-c) |
|
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I) |
6.953.550,00 |
6.953.550,00 |
713.792,97 |
10,27 |
1.481.868,05 |
21,31 |
5.471.681,95 |
|
Receitas Correntes |
5.843.550,00 |
5.843.550,00 |
713.792,97 |
12,22 |
1.481.868,05 |
25,36 |
4.361.681,95 |
|
|
Receita
Tributária |
184.200,00 |
184.200,00 |
39.242,03 |
21,30 |
69.019,58 |
37,47 |
115.180,42 |
|
|
Impostos |
167.260,00 |
167.260,00 |
34.991,14 |
20,92 |
62.155,05 |
37,16 |
105.104,95 |
|
|
Taxas |
6.940,00 |
6.940,00 |
4.250,89 |
61,25 |
6.864,53 |
98,91 |
75,47 |
|
|
Contribuição de Melhoria |
10.000,00 |
10.000,00 |
- |
- |
- |
- |
10.000,00 |
|
|
Receitas de
Contribuições |
30.000,00 |
30.000,00 |
2.304,45 |
7,68 |
4.659,46 |
15,53 |
25.340,54 |
|
|
Contribuições Econômicas |
30.000,00 |
30.000,00 |
2.304,45 |
7,68 |
4.659,46 |
15,53 |
25.340,54 |
|
|
Receita
Patrimonial |
17.600,00 |
17.600,00 |
1.400,16 |
7,96 |
2.444,27 |
13,89 |
15.155,73 |
|
|
Receitas Imobiliárias |
3.600,00 |
3.600,00 |
320,00 |
8,89 |
480,00 |
13,33 |
3.120,00 |
|
|
Receitas de Valores Mobiliários |
14.000,00 |
14.000,00 |
1.080,16 |
7,72 |
1.964,27 |
14,03 |
12.035,73 |
|
|
Receita
Agropecuária |
900,00 |
900,00 |
- |
- |
- |
- |
900,00 |
|
|
Outras Receitas Agropecuárias |
900,00 |
900,00 |
- |
- |
- |
- |
900,00 |
|
|
Receita de
Serviços |
26.800,00 |
26.800,00 |
1.233,01 |
4,60 |
2.040,51 |
7,61 |
24.759,49 |
|
|
Transferências
Correntes |
5.573.450,00 |
5.573.450,00 |
644.155,93 |
11,56 |
1.365.199,66 |
24,49 |
4.208.250,34 |
|
|
Transferências Intergovernamentais |
5.540.450,00 |
5.540.450,00 |
640.511,26 |
11,56 |
1.361.554,99 |
24,57 |
4.178.895,01 |
|
|
Transferências de Convênios |
33.000,00 |
33.000,00 |
3.644,67 |
11,04 |
3.644,67 |
11,04 |
29.355,33 |
|
|
Outras
Receitas Correntes |
10.600,00 |
10.600,00 |
25.457,39 |
240,16 |
38.504,57 |
363,25 |
-27.904,57 |
|
|
MULTAS E JUROS DE MORA |
7.700,00 |
7.700,00 |
450,36 |
5,85 |
1.104,63 |
14,35 |
6.595,37 |
|
|
Indenizações e Restituições |
- |
- |
23.457,97 |
- |
34.795,40 |
- |
-34.795,40 |
|
|
Receita da Dívida Ativa |
2.900,00 |
2.900,00 |
1.549,06 |
53,42 |
2.604,54 |
89,81 |
295,46 |
|
Receitas de Capital |
1.110.000,00 |
1.110.000,00 |
- |
- |
- |
- |
1.110.000,00 |
|
|
Operações de
Crédito |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Transferências
de Capital |
1.110.000,00 |
1.110.000,00 |
- |
- |
- |
- |
1.110.000,00 |
|
|
Transferências de Convênios |
1.110.000,00 |
1.110.000,00 |
- |
- |
- |
- |
1.110.000,00 |
|
RECEITAS |
PREVISÃO |
PREVISÃO |
RECEITAS REALIZADAS |
SALDO A |
|
INICIAL |
ATUALIZADA |
No Bimestre |
% |
Até o Bimestre |
% |
REALIZAR |
|
|
(a) |
(b) |
(b/a) |
(c) |
(c/a) |
(a-c) |
|
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(II) |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
SUBTOTAL DAS
RECEITAS(III)=(I+II) |
6.953.550,00 |
6.953.550,00 |
713.792,97 |
10,27 |
1.481.868,05 |
21,31 |
5.471.681,95 |
|
OPERAÇÕES DE CRÉDITO-REFINANCIAMENTO(IV) |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Operações de
Crédito Internas |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Mobiliária |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Contratual |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Operações de
Crédito Externas |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Mobiliária |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Contratual |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
SUBTOTAL COM
REFINANCIAMENTO(V)=(III+IV) |
6.953.550,00 |
6.953.550,00 |
713.792,97 |
10,27 |
1.481.868,05 |
21,31 |
5.471.681,95 |
|
DÉFICIT(VI) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
TOTAL(VII)=(V+VI) |
6.953.550,00 |
6.953.550,00 |
713.792,97 |
10,27 |
1.481.868,05 |
21,31 |
5.471.681,95 |
|
SALDOS DE EXERCÍCIOS
ANTERIORES |
- |
- |
- |
- |
-
|
- |
- |
|
|
DESPESAS |
DOTAÇÃO |
CRÉDITOS |
DOTAÇÃO |
DESPESAS EMPENHADAS |
DESPESAS LIQUIDADAS |
SALDO |
|
INICIAL |
ADICIONAIS |
ATUALIZADA |
No Bimestre |
Até o Bimestre |
No Bimestre |
Até o Bimestre |
% |
LIQUIDAR |
|
(d) |
(e) |
(f)=(d+e) |
(g) |
(h) |
(i) |
(j) |
(j/f) |
(f-j) |
|
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII) |
6.953.550,00 |
-
|
6.953.550,00 |
974.444,51 |
2.352.992,74 |
752.211,09 |
1.404.021,84 |
20,19 |
5.549.528,16 |
|
DESPESAS CORRENTES |
4.886.450,00 |
-500,00 |
4.885.950,00 |
870.199,37 |
2.176.099,31 |
720.646,95 |
1.299.809,41 |
26,60 |
3.586.140,59 |
|
|
PESSOAL E
ENCARGOS SOCIAIS |
2.118.000,00 |
- |
2.118.000,00 |
276.485,31 |
561.875,23 |
276.485,31 |
561.875,23 |
26,53 |
1.556.124,77 |
|
|
JUROS E
ENCARGOS DA DÍVIDA |
5.000,00 |
- |
5.000,00 |
253,92 |
524,94 |
253,92 |
524,94 |
10,50 |
4.475,06 |
|
|
OUTRAS
DESPESAS CORRENTES |
2.763.450,00 |
-500,00 |
2.762.950,00 |
593.460,14 |
1.613.699,14 |
443.907,72 |
737.409,24 |
26,69 |
2.025.540,76 |
|
DESPESAS DE CAPITAL |
2.052.100,00 |
500,00 |
2.052.600,00 |
104.245,14 |
176.893,43 |
31.564,14 |
104.212,43 |
5,08 |
1.948.387,57 |
|
|
INVESTIMENTOS |
1.857.100,00 |
500,00 |
1.857.600,00 |
58.113,81 |
84.886,94 |
-14.567,19 |
12.205,94 |
0,66 |
1.845.394,06 |
|
|
AMORTIZAÇÃO
DA DÍVIDA |
195.000,00 |
- |
195.000,00 |
46.131,33 |
92.006,49 |
46.131,33 |
92.006,49 |
47,18 |
102.993,51 |
|
RESERVA DE CONTINGÊNCIA |
15.000,00 |
- |
15.000,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
15.000,00 |
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
SUBTOTAL DAS
DESPESAS(X)(VIII+IX) |
6.953.550,00 |
- |
6.953.550,00 |
974.444,51 |
2.352.992,74 |
752.211,09 |
1.404.021,84 |
20,19 |
5.549.528,16 |
|
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO(XI) |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Amortização
da Dívida Interna |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Dívida Mobiliária |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Outras Dívidas |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Amortização
da Dívida Externa |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Dívida Mobiliária |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Outras Dívidas |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
SUBTOTAL C/
REFINANCIAMENTO(XII)=(X+XI) |
6.953.550,00 |
- |
6.953.550,00 |
974.444,51 |
2.352.992,74 |
752.211,09 |
1.404.021,84 |
20,19 |
5.549.528,16 |
|
SUPERÁVIT(XIII) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
77.846,21 |
- |
- |
|
TOTAL(XIV)=(XII+XIII) |
6.953.550,00 |
-
|
6.953.550,00 |
974.444,51 |
2.352.992,74 |
752.211,09 |
1.481.868,05 |
21,31 |
5.549.528,16 |
|
Fonte: |
|
|
EUCLIDES A. DE
BARBA SIDNEI JOSE
WILLINGHOFER
LEANDRO NEUHAUS |
|
Prefeito
Municipal
Tec.Contabilidade CRC/SC 16681-0 Agente de Contr.Interno |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|