| Prefeitura Municipal de Flor do Sertao-SC | ||||||
| Relatório Resumido da Execução Orçamentária | ||||||
| Demonstrativo da Receita de Impostos e das Despesas Próprias com Saúde | ||||||
| Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social | ||||||
| Setembro a Outubro 2007/Bimestre Setembro-Outubro | ||||||
| ADCT, Art.77 - Anexo XVI | R$ 1,00 | |||||
| RECEITAS | PREVISÃO | PREVISÃO | RECEITAS REALIZADAS | |||
| INICIAL | ATUALIZADA | Set a Out 2007 | % | |||
| (a) | (b) | (b/a) | ||||
| RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (I) | 5.753.060,00 | 5.753.060,00 | 723.918,18 | 12,58 | ||
| Impostos | 167.260,00 | 167.260,00 | 19.440,37 | 11,62 | ||
| Multas, Juros de Mora e Dívida Ativa dos Impostos | 5.200,00 | 5.200,00 | 0,52 | 0,01 | ||
| Receitas de Transferências Constitucionais e Legais | 5.580.600,00 | 5.580.600,00 | 704.477,29 | 12,62 | ||
| Da União | 3.800.600,00 | 3.800.600,00 | 486.701,68 | 12,81 | ||
| Do Estado | 1.780.000,00 | 1.780.000,00 | 217.775,61 | 12,23 | ||
| TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS (II) | 180.150,00 | 180.150,00 | 23.890,09 | 13,26 | ||
| Da União para o Município | 166.150,00 | 166.150,00 | 18.681,09 | 11,24 | ||
| Do Estado para o Município | 14.000,00 | 14.000,00 | 5.209,00 | 37,21 | ||
| Demais Municípios para o Município | - | - | - | - | ||
| Outras Receitas do SUS | - | - | - | - | ||
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE (III) | - | - | - | - | ||
| OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | - | - | - | - | ||
| (-)DEDUÇÃO PARA O FUNDEF | 827.100,00 | 827.100,00 | 114.123,98 | 13,80 | ||
| TOTAL | 5.106.110,00 | 5.106.110,00 | 633.684,29 | 12,41 | ||
| DESPESAS COM SAÚDE | DOTAÇÃO | DOTAÇÃO | DESPESAS LIQUIDADAS | |||
| (Por Grupo de Natureza da Despesa) | INICIAL | ATUALIZADA | Set a Out 2007 | % | ||
| (c) | (d) | (d/c) | ||||
| DESPESAS CORRENTES | 1.017.650,00 | 1.060.650,00 | 174.938,03 | 16,49 | ||
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 440.000,00 | 443.000,00 | 50.751,29 | 11,46 | ||
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | - | - | - | - | ||
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 577.650,00 | 617.650,00 | 124.186,74 | 20,11 | ||
| DESPESAS DE CAPITAL | 28.000,00 | 28.000,00 | 55,00 | 0,20 | ||
| INVESTIMENTOS | 28.000,00 | 28.000,00 | 55,00 | 0,20 | ||
| INVERSÕES FINANCEIRAS | - | - | - | - | ||
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | - | - | - | - | ||
| TOTAL (IV) | 1.045.650,00 | 1.088.650,00 | 174.993,03 | 16,07 | ||
| DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | DOTAÇÃO | DOTAÇÃO | DESPESAS LIQUIDADAS | |||
| INICIAL | ATUALIZADA | Set a Out 2007 | % | |||
| (e) | (e/despesa com | |||||
| saúde | ||||||
| DESPESAS COM SAÚDE | 1.045.650,00 | 1.088.650,00 | 174.993,03 | 100,00 | ||
| (-)DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | - | - | - | |||
| (-)DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE | - | - | 20.847,28 | 11,91 | ||
| Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde-SUS | - | - | 20.847,28 | 11,91 | ||
| Recursos de Operações de Crédito | - | - | - | - | ||
| Outros Recursos | - | - | - | - | ||
| (-)RP INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA VINCULADA DE | ||||||
| RECURSOS PRÓPRIOS¹ | ||||||
| TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (V) | 1.045.650,00 | 1.088.650,00 | 154.145,75 | 88,09 | ||
| CONTROLE DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS | Aplicação | Aplicação | RESTOS A PAGAR | |||
| Mínima em | Apurada em | Inscritos em | Cancelados em | |||
| ANTERIORES VINCULADOS À SAÚDE | 2006 | 2006 | 31 de dezembro de | 2007 | ||
| (f) | (g) | 2006 | (h) | |||
| RP DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE | ||||||
| SAÚDE | - | - | - | - | ||
| COMPENSAÇÃO DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS EM 2007(VI) | - | |||||
| PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS E | ||||||
| TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%² [(V-VI)/I] | 21,29 | |||||
| DESPESAS COM SAÚDE | DOTAÇÃO | DOTAÇÃO | DESPESAS LIQUIDADAS | |||
| (Por Subfunção) | INICIAL | ATUALIZADA | Set a Out 2007 | % | ||
| (i) | (i/total i) | |||||
| Atenção Básica | 1.016.700,00 | 1.056.700,00 | 171.306,79 | 97,89 | ||
| Vigilância Sanitária | 25.500,00 | 28.500,00 | 3.686,24 | 2,11 | ||
| Vigilância Epidemiológica | 3.450,00 | 3.450,00 | - | - | ||
| Outras Subfunções | - | - | ||||
| TOTAL | 1.045.650,00 | 1.088.650,00 | 174.993,03 | 100,00 | ||
| (-)DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | - | - | - | - | ||
| (-)DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE | - | - | 20.847,28 | 11,91 | ||
| Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde-SUS | - | - | 20.847,28 | 11,91 | ||
| Recursos de Operações de Crédito | - | - | - | - | ||
| Outros Recursos | - | - | - | - | ||
| (-)RP INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA VINCULADA DE | ||||||
| RECURSOS PRÓPRIOS¹ | ||||||
| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1.045.650,00 | 1.088.650,00 | 154.145,75 | 88,09 | ||
| FONTE: | ||||||
| ¹ Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício. | ||||||
| ² Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. | ||||||
| EUCLIDES A. DE BARBA SIDNEI J. WILLINGHOFER LEANDRO NEUHAUS | ||||||
| Prefeito Municipal Téc.Contab. CRC/SC 16681 Agente de Contr.Interno | ||||||