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Prefeitura
Municipal de Flor do Sertao-SC |
Relatório Resumido
da Execução Orçamentária |
Demonstrativo da
Receita de Impostos e das Despesas Próprias com Saúde |
Orçamentos Fiscal e
da Seguridade Social |
Novembro a Dezembro
2007/Bimestre Novembro-Dezembro |
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ADCT, Art.77 - Anexo
XVI |
R$ 1,00 |
RECEITAS |
PREVISÃO |
PREVISÃO |
RECEITAS REALIZADAS |
INICIAL |
ATUALIZADA |
Nov a Dez 2007 |
% |
|
(a) |
(b) |
(b/a) |
RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E
LEGAIS (I) |
5.753.060,00 |
5.753.060,00 |
911.568,96 |
15,84 |
|
Impostos |
167.260,00 |
167.260,00 |
28.244,07 |
16,89 |
|
Multas, Juros
de Mora e Dívida Ativa dos Impostos |
5.200,00 |
5.200,00 |
6,12 |
0,12 |
|
Receitas
de Transferências Constitucionais e Legais |
5.580.600,00 |
5.580.600,00 |
883.318,77 |
15,83 |
|
Da União |
3.800.600,00 |
3.800.600,00 |
683.677,81 |
17,99 |
|
Do Estado |
1.780.000,00 |
1.780.000,00 |
199.640,96 |
11,22 |
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS (II) |
180.150,00 |
180.150,00 |
38.321,91 |
21,27 |
|
Da União para
o Município |
166.150,00 |
166.150,00 |
30.612,91 |
18,42 |
|
Do Estado
para o Município |
14.000,00 |
14.000,00 |
7.709,00 |
55,06 |
|
Demais
Municípios para o Município |
- |
- |
- |
- |
|
Outras
Receitas do SUS |
- |
- |
- |
- |
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE (III) |
- |
- |
- |
- |
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS |
- |
- |
- |
- |
(-)DEDUÇÃO PARA O FUNDEF |
827.100,00 |
827.100,00 |
139.864,72 |
16,91 |
TOTAL |
5.106.110,00 |
5.106.110,00 |
810.026,15 |
15,86 |
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|
DESPESAS EXECUTADAS |
|
DOTAÇÃO |
DOTAÇÃO |
LIQUIDADAS |
INSCRITAS EM |
% |
DESPESAS COM SAÚDE |
INICIAL |
ATUALIZADA |
Nov a Dez 2007 |
RESTOS A PAGAR |
|
(Por Grupo de
Natureza da Despesa) |
|
|
|
NÃO PROCESSADOS |
|
|
|
(c) |
(d) |
(e) |
((d+e)/(c)) |
DESPESAS CORRENTES |
1.017.650,00 |
1.060.650,00 |
168.823,30 |
2.150,00 |
16,12 |
|
PESSOAL E
ENCARGOS SOCIAIS |
440.000,00 |
443.000,00 |
78.958,98 |
- |
17,82 |
|
JUROS E
ENCARGOS DA DÍVIDA |
- |
- |
- |
- |
- |
|
OUTRAS
DESPESAS CORRENTES |
577.650,00 |
617.650,00 |
89.864,32 |
2.150,00 |
14,90 |
DESPESAS DE CAPITAL |
28.000,00 |
28.000,00 |
4.800,00 |
- |
17,14 |
|
INVESTIMENTOS |
28.000,00 |
28.000,00 |
4.800,00 |
- |
17,14 |
|
INVERSÕES
FINANCEIRAS |
- |
- |
- |
- |
- |
|
AMORTIZAÇÃO
DA DÍVIDA |
- |
- |
- |
- |
- |
TOTAL (IV) |
1.045.650,00 |
1.088.650,00 |
173.623,30 |
2.150,00 |
16,15 |
|
|
|
|
DESPESAS EXECUTADAS |
|
DOTAÇÃO |
DOTAÇÃO |
LIQUIDADAS |
INSCRITAS EM |
% |
DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E |
INICIAL |
ATUALIZADA |
Nov a Dez 2007 |
RESTOS A PAGAR |
((e+f)/ |
SERVIÇOS PÚBLICOS
DE SAÚDE |
|
|
|
NÃO PROCESSADOS |
despesas |
|
|
|
(e) |
(f) |
com saúde) |
DESPESAS COM SAÚDE |
1.045.650,00 |
1.088.650,00 |
173.623,30 |
2.150,00 |
100,00 |
(-)DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS |
- |
- |
- |
- |
- |
(-)DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE |
- |
- |
43.238,89 |
-167.197,02 |
-70,52 |
|
Recursos de
Transferência do Sistema Único de Saúde-SUS |
- |
- |
43.238,89 |
-167.197,02 |
-70,52 |
|
Recursos de
Operações de Crédito |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Outros
Recursos |
- |
- |
- |
|
- |
(-)RP INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA
VINCULADA DE |
|
|
|
|
|
RECURSOS PRÓPRIOS¹ |
- |
- |
- |
- |
- |
TOTAL DAS DESPESAS
PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (V) |
1.045.650,00 |
1.088.650,00 |
130.384,41 |
169.347,02 |
170,52 |
|
CONTROLE
DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS |
Aplicação |
Aplicação |
RESTOS A PAGAR |
Mínima em |
Apurada em |
Inscritos em |
Cancelados em |
ANTERIORES VINCULADOS À SAÚDE |
2006 |
2006 |
31 de dezembro de |
2007 |
(f) |
(g) |
2006 |
(h) |
RP DE DESPESAS
PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE |
|
|
- |
|
SAÚDE |
- |
- |
- |
COMPENSAÇÃO DE
RESTOS A PAGAR CANCELADOS EM 2007(VI) |
- |
|
PARTICIPAÇÃO DAS
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS E |
|
TRANSFERÊNCIAS
CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%² [(V-VI)/I] |
32,88 |
|
|
|
|
DESPESAS EXECUTADAS |
|
DOTAÇÃO |
DOTAÇÃO |
LIQUIDADAS |
INSCRITAS EM |
% |
DESPESAS COM SAÚDE |
INICIAL |
ATUALIZADA |
Nov a Dez 2007 |
RESTOS A PAGAR |
|
(Por Subfunção) |
|
|
|
NÃO PROCESSADOS |
((i+j)/ |
|
|
|
(i) |
(j) |
(total (i+j))) |
Atenção Básica |
1.016.700,00 |
1.056.700,00 |
168.940,85 |
2.150,00 |
97,34 |
Vigilância Sanitária |
25.500,00 |
28.500,00 |
4.682,45 |
- |
2,66 |
Vigilância Epidemiológica |
3.450,00 |
3.450,00 |
- |
- |
- |
Outras Subfunções |
|
|
- |
|
- |
TOTAL |
1.045.650,00 |
1.088.650,00 |
173.623,30 |
2.150,00 |
100,00 |
(-)DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS |
- |
- |
- |
- |
- |
(-)DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE |
- |
- |
43.238,89 |
-167.197,02 |
-70,52 |
|
Recursos de
Transferências do Sistema Único de Saúde-SUS |
- |
- |
43.238,89 |
-167.197,02 |
-70,52 |
|
Recursos de
Operações de Crédito |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Outros
Recursos |
- |
- |
- |
- |
- |
(-)RP INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA
VINCULADA DE |
|
|
|
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|
RECURSOS PRÓPRIOS¹ |
- |
- |
- |
- |
- |
DESPESAS COM AÇÕES E
SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE |
1.045.650,00 |
1.088.650,00 |
130.384,41 |
169.347,02 |
172,63 |
FONTE: |
|
¹ Essa linha
apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do
último bimestre do exercício. |
² Limite anual
mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. |
|
Nota: Durante o
exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No
encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a
pagar não processados |
são também
consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas
executadas estão segregadas em: |
a) Despesas liquidadas, consideradas
aquelas em que houve a entrega do material ou serviço nos termos do art. 63
da Lei 4.320/64; |
b) Despesas empenhadas mas não
liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas
liquidadadas no encerramento do exercício, por força do art. 35, inciso II da
Lei 4.320/64. |
|
EUCLIDES A. DE
BARBA SIDNEI J. WILLINGHOFER LEANDRO NEUHAUS |
|
Prefeito
Municipal Téc.Contab.
CRC/SC 16681 Agente de
Contr.Interno |
|
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