Prefeitura Municipal de Flor do Sertao-SC
Relatório de Gestão Fiscal   
Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Junho de 2007
LRF, Art. 55, Inciso III, alínea 'a' - Anexo V R$ 1,00
ATIVO VALOR PASSIVO VALOR
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA   350.023,68 OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS   190.121,25
Caixa   -      Depósitos   29.503,49
Bancos   350.023,68   Restos a Pagar Processados   160.617,76
Conta Movimento   350.023,68   Do Exercício   157.213,36
Contas Vinculadas   -      De Exercícios Anteriores   3.404,40
Aplicações Financeiras   -      Outras Obrigações Financeiras   -   
Outras Disponibilidades Financeiras     Debitos de Tesouraria 0
         
         
SUBTOTAL   350.023,68 SUBTOTAL   190.121,25
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (I) - SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)   159.902,43
TOTAL   350.023,68 TOTAL   350.023,68
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (III)   709.559,57
SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (IV) = (II - III) -
REGIME PREVIDENCIÁRIO
ATIVO VALOR PASSIVO VALOR
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA   -    OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS   -   
Caixa   -      Depósitos   -   
Bancos   -      Restos a Pagar Processados   -   
Conta Movimento   -      Do Exercício   -   
Contas Vinculadas   -      De Exercícios Anteriores   -   
Aplicações Financeiras   -      Outras Obrigações Financeiras   -   
Outras Disponibilidades Financeiras   -         
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (V) - SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (VI) -
TOTAL   -    TOTAL   -   
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO (VII)   -   
SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (VIII) = (VI - VII) -
DÉFICIT   549.657,14 SUPERAVIT -
FONTE:
EUCLIDES ANTONIO DE BARBA               SIDNEI J. WILLINGHOFER                       LEANDRO NEUHAUS
Prefeito Municipal                                           Tec.Contabilidade                                     Controle Interno