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Prefeitura
Municipal de Flor do Sertao-SC |
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Relatório Resumido
da Execução Orçamentária |
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Balanço
Orçamentário |
|
Orçamentos Fiscal
e da Seguridade Social |
|
Janeiro a Agosto
2007/Bimestre Julho-Agosto |
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LRF, Art.52, inciso
I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º - Anexo I |
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R$ 1,00 |
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RECEITAS |
PREVISÃO |
PREVISÃO |
RECEITAS REALIZADAS |
SALDO A |
|
INICIAL |
ATUALIZADA |
No Bimestre |
% |
Até o Bimestre |
% |
REALIZAR |
|
|
(a) |
(b) |
(b/a) |
(c) |
(c/a) |
(a-c) |
|
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I) |
6.953.550,00 |
6.953.550,00 |
713.866,26 |
10,27 |
3.013.815,35 |
43,34 |
3.939.734,65 |
|
Receitas Correntes |
5.843.550,00 |
5.843.550,00 |
700.866,26 |
11,99 |
3.000.815,35 |
51,35 |
2.842.734,65 |
|
|
Receita
Tributária |
184.200,00 |
184.200,00 |
28.768,89 |
15,62 |
118.899,59 |
64,55 |
65.300,41 |
|
|
Impostos |
167.260,00 |
167.260,00 |
28.113,64 |
16,81 |
111.128,59 |
66,44 |
56.131,41 |
|
|
Taxas |
6.940,00 |
6.940,00 |
655,25 |
9,44 |
7.771,00 |
111,97 |
-831,00 |
|
|
Contribuição de Melhoria |
10.000,00 |
10.000,00 |
- |
- |
- |
- |
10.000,00 |
|
|
Receitas de
Contribuições |
30.000,00 |
30.000,00 |
1.095,67 |
3,65 |
8.267,88 |
27,56 |
21.732,12 |
|
|
Contribuições Econômicas |
30.000,00 |
30.000,00 |
1.095,67 |
3,65 |
8.267,88 |
27,56 |
21.732,12 |
|
|
Receita
Patrimonial |
17.600,00 |
17.600,00 |
-1.000,03 |
-5,68 |
5.162,22 |
29,33 |
12.437,78 |
|
|
Receitas Imobiliárias |
3.600,00 |
3.600,00 |
230,00 |
6,39 |
890,00 |
24,72 |
2.710,00 |
|
|
Receitas de Valores Mobiliários |
14.000,00 |
14.000,00 |
-1.230,03 |
-8,79 |
4.272,22 |
30,52 |
9.727,78 |
|
|
Receita
Agropecuária |
900,00 |
900,00 |
30,00 |
3,33 |
123,60 |
13,73 |
776,40 |
|
|
Outras Receitas Agropecuárias |
900,00 |
900,00 |
30,00 |
3,33 |
123,60 |
13,73 |
776,40 |
|
|
Receita de
Serviços |
26.800,00 |
26.800,00 |
2.591,73 |
9,67 |
6.791,58 |
25,34 |
20.008,42 |
|
|
Transferências
Correntes |
5.573.450,00 |
5.573.450,00 |
654.843,89 |
11,75 |
2.795.590,95 |
50,16 |
2.777.859,05 |
|
|
Transferências Intergovernamentais |
5.540.450,00 |
5.540.450,00 |
647.554,55 |
11,69 |
2.777.367,60 |
50,13 |
2.763.082,40 |
|
|
Transferências de Convênios |
33.000,00 |
33.000,00 |
7.289,34 |
22,09 |
18.223,35 |
55,22 |
14.776,65 |
|
|
Outras
Receitas Correntes |
10.600,00 |
10.600,00 |
14.536,11 |
137,13 |
65.979,53 |
622,45 |
-55.379,53 |
|
|
MULTAS E JUROS DE MORA |
7.700,00 |
7.700,00 |
764,89 |
9,93 |
2.037,18 |
26,46 |
5.662,82 |
|
|
Indenizações e Restituições |
- |
- |
12.312,61 |
- |
59.412,95 |
- |
-59.412,95 |
|
|
Receita da Dívida Ativa |
2.900,00 |
2.900,00 |
1.458,61 |
50,30 |
4.469,40 |
154,12 |
-1.569,40 |
|
|
Receitas Diversas |
- |
- |
- |
- |
60,00 |
- |
-60,00 |
|
Receitas de Capital |
1.110.000,00 |
1.110.000,00 |
13.000,00 |
1,17 |
13.000,00 |
1,17 |
1.097.000,00 |
|
|
Operações de
Crédito |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Alienação
de Bens |
- |
- |
13.000,00 |
- |
13.000,00 |
- |
-13.000,00 |
|
RECEITAS |
PREVISÃO |
PREVISÃO |
RECEITAS REALIZADAS |
SALDO A |
|
INICIAL |
ATUALIZADA |
No Bimestre |
% |
Até o Bimestre |
% |
REALIZAR |
|
|
(a) |
(b) |
(b/a) |
(c) |
(c/a) |
(a-c) |
|
|
Alienação de Bens Móveis |
- |
- |
13.000,00 |
- |
13.000,00 |
- |
-13.000,00 |
|
|
Transferências
de Capital |
1.110.000,00 |
1.110.000,00 |
- |
- |
- |
- |
1.110.000,00 |
|
|
Transferências de Convênios |
1.110.000,00 |
1.110.000,00 |
- |
- |
- |
- |
1.110.000,00 |
|
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(II) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
SUBTOTAL DAS
RECEITAS(III)=(I+II) |
6.953.550,00 |
6.953.550,00 |
713.866,26 |
10,27 |
3.013.815,35 |
43,34 |
3.939.734,65 |
|
OPERAÇÕES DE CRÉDITO-REFINANCIAMENTO(IV) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Operações de
Crédito Internas |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Mobiliária |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Contratual |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Operações de
Crédito Externas |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Mobiliária |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Contratual |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
SUBTOTAL COM
REFINANCIAMENTO(V)=(III+IV) |
6.953.550,00 |
6.953.550,00 |
713.866,26 |
10,27 |
3.013.815,35 |
43,34 |
3.939.734,65 |
|
DÉFICIT(VI) |
- |
- |
- |
- |
36.376,95 |
- |
- |
|
TOTAL(VII)=(V+VI) |
6.953.550,00 |
6.953.550,00 |
713.866,26 |
10,27 |
3.050.192,30 |
43,87 |
3.903.357,70 |
|
SALDOS DE EXERCÍCIOS
ANTERIORES |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
DESPESAS |
DOTAÇÃO |
CRÉDITOS |
DOTAÇÃO |
DESPESAS EMPENHADAS |
DESPESAS LIQUIDADAS |
SALDO |
|
INICIAL |
ADICIONAIS |
ATUALIZADA |
No Bimestre |
Até o Bimestre |
No Bimestre |
Até o Bimestre |
% |
LIQUIDAR |
|
(d) |
(e) |
(f)=(d+e) |
(g) |
(h) |
(i) |
(j) |
(j/f) |
(f-j) |
|
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII) |
6.953.550,00 |
- |
6.953.550,00 |
618.811,88 |
3.530.482,54 |
848.081,21 |
3.050.192,30 |
43,87 |
3.903.357,70 |
|
DESPESAS CORRENTES |
4.886.450,00 |
8.500,00 |
4.894.950,00 |
549.750,06 |
3.220.876,23 |
728.526,52 |
2.762.774,12 |
56,44 |
2.132.175,88 |
|
|
PESSOAL E
ENCARGOS SOCIAIS |
2.118.000,00 |
-9.000,00 |
2.109.000,00 |
291.561,66 |
1.141.325,07 |
291.561,66 |
1.141.325,07 |
54,12 |
967.674,93 |
|
|
JUROS E
ENCARGOS DA DÍVIDA |
5.000,00 |
- |
5.000,00 |
111,77 |
948,74 |
111,77 |
948,74 |
18,97 |
4.051,26 |
|
|
OUTRAS
DESPESAS CORRENTES |
2.763.450,00 |
17.500,00 |
2.780.950,00 |
258.076,63 |
2.078.602,42 |
436.853,09 |
1.620.500,31 |
58,27 |
1.160.449,69 |
|
DESPESAS DE CAPITAL |
2.052.100,00 |
-8.500,00 |
2.043.600,00 |
69.061,82 |
309.606,31 |
119.554,69 |
287.418,18 |
14,06 |
1.756.181,82 |
|
|
INVESTIMENTOS |
1.857.100,00 |
-8.500,00 |
1.848.600,00 |
48.375,00 |
150.587,24 |
98.867,87 |
128.399,11 |
6,95 |
1.720.200,89 |
|
|
AMORTIZAÇÃO
DA DÍVIDA |
195.000,00 |
- |
195.000,00 |
20.686,82 |
159.019,07 |
20.686,82 |
159.019,07 |
81,55 |
35.980,93 |
|
RESERVA DE CONTINGÊNCIA |
15.000,00 |
- |
15.000,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
15.000,00 |
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
SUBTOTAL DAS
DESPESAS(X)(VIII+IX) |
6.953.550,00 |
- |
6.953.550,00 |
618.811,88 |
3.530.482,54 |
848.081,21 |
3.050.192,30 |
43,87 |
3.903.357,70 |
|
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO(XI) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Amortização
da Dívida Interna |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Dívida Mobiliária |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Outras Dívidas |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Amortização
da Dívida Externa |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Dívida Mobiliária |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Outras Dívidas |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
SUBTOTAL C/
REFINANCIAMENTO(XII)=(X+XI) |
6.953.550,00 |
- |
6.953.550,00 |
618.811,88 |
3.530.482,54 |
848.081,21 |
3.050.192,30 |
43,87 |
3.903.357,70 |
|
SUPERÁVIT(XIII) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
TOTAL(XIV)=(XII+XIII) |
6.953.550,00 |
- |
6.953.550,00 |
618.811,88 |
3.530.482,54 |
848.081,21 |
3.050.192,30 |
43,87 |
3.903.357,70 |
|
Fonte: |
|
|
EUCLIDES A. DE
BARBA SIDNEI JOSE
WILLINGHOFER
LEANDRO NEUHAUS |
|
Prefeito
Municipal
Tec.Contabilidade CRC/SC 16681-0 Agente de Contr.Interno |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|