| Prefeitura Municipal de Flor do Sertao - SC |
| Relatório Resumido
de Execução Orçamentária |
| Demonstrativo da
Execução das Despesas por Função/Subfunção |
| Orçamento Fiscal e
da Seguridade Social |
| Janeiro a Outubro
2007/Bimestre Setembro-Outubro |
|
| LRF, Art. 52,
inciso II, alínea 'c' - Anexo II |
|
R$ 1,00 |
| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO |
Dotação |
Dotação |
Despesas Empenhadas |
Despesas Liquidadas |
Saldo a |
| Inicial |
Atualizada |
No Bimestre |
Até o Bimestre |
No Bimestre |
Até o Bimestre |
% |
% |
Liquidar |
| |
(a) |
(b) |
(c) |
(d) |
(e) |
(e/Total e) |
(e/a) |
(a-e) |
| DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I) |
|
6.953.550,00 |
6.953.550,00 |
489.601,75 |
4.020.084,29 |
748.723,21 |
3.798.915,51 |
100,00 |
0,00 |
3.154.634,49 |
| Legislativa |
230.000,00 |
230.000,00 |
29.669,71 |
137.613,98 |
31.869,71 |
136.513,98 |
3,59 |
59,35 |
93.486,02 |
|
Ação Legislativa |
230.000,00 |
230.000,00 |
29.669,71 |
137.613,98 |
31.869,71 |
136.513,98 |
3,59 |
59,35 |
93.486,02 |
| Administração |
943.000,00 |
1.006.500,00 |
103.911,46 |
825.826,98 |
152.626,16 |
797.166,20 |
20,98 |
79,20 |
209.333,80 |
|
Administração Geral |
665.000,00 |
745.000,00 |
62.883,59 |
622.313,74 |
101.241,68 |
596.991,19 |
15,71 |
80,13 |
148.008,81 |
|
Administração Financeira |
128.000,00 |
120.000,00 |
26.410,30 |
92.795,67 |
26.410,30 |
92.795,67 |
2,44 |
77,33 |
27.204,33 |
|
Controle Interno |
44.000,00 |
46.500,00 |
8.254,93 |
35.015,48 |
8.254,93 |
35.015,48 |
0,92 |
75,30 |
11.484,52 |
|
Administração de Receitas |
25.000,00 |
25.000,00 |
6.362,64 |
15.702,09 |
6.362,64 |
15.702,09 |
0,41 |
62,81 |
9.297,91 |
|
Telecomunicações |
21.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Outros Encargos Especiais |
60.000,00 |
70.000,00 |
0,00 |
60.000,00 |
10.356,61 |
56.661,77 |
1,49 |
80,95 |
13.338,23 |
| Segurança Pública |
14.000,00 |
14.000,00 |
4.691,50 |
7.233,00 |
4.691,50 |
7.233,00 |
0,19 |
51,66 |
6.767,00 |
|
Policiamento |
14.000,00 |
14.000,00 |
4.691,50 |
7.233,00 |
4.691,50 |
7.233,00 |
0,19 |
51,66 |
6.767,00 |
| Assistência Social |
472.800,00 |
463.800,00 |
23.305,22 |
130.407,45 |
23.945,22 |
129.767,45 |
3,42 |
27,98 |
334.032,55 |
|
Assistência ao Idoso |
16.800,00 |
16.800,00 |
1.773,40 |
10.894,94 |
1.773,40 |
10.894,94 |
0,29 |
64,85 |
5.905,06 |
|
Assistência à Criança e ao Adolescente |
161.000,00 |
153.000,00 |
14.263,70 |
71.667,75 |
14.903,70 |
71.027,75 |
1,87 |
46,42 |
81.972,25 |
|
Assistência Comunitária |
155.000,00 |
174.000,00 |
7.268,12 |
47.844,76 |
7.268,12 |
47.844,76 |
1,26 |
27,50 |
126.155,24 |
|
Habitação Rural |
140.000,00 |
120.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
120.000,00 |
| Saúde |
1.045.650,00 |
1.088.650,00 |
64.756,58 |
839.352,39 |
174.993,03 |
727.231,08 |
19,14 |
66,80 |
361.418,92 |
|
Atenção Básica |
1.016.700,00 |
1.056.700,00 |
61.689,26 |
820.076,92 |
171.306,79 |
708.442,68 |
18,65 |
67,04 |
348.257,32 |
|
Vigilância Sanitária |
25.500,00 |
28.500,00 |
3.067,32 |
19.275,47 |
3.686,24 |
18.788,40 |
0,49 |
65,92 |
9.711,60 |
|
Vigilância Epidemiológica |
3.450,00 |
3.450,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3.450,00 |
| Educação |
2.072.100,00 |
1.943.100,00 |
130.059,05 |
816.383,36 |
145.063,04 |
775.237,69 |
20,41 |
39,90 |
1.167.862,31 |
|
Alimentação e Nutrição |
40.000,00 |
40.000,00 |
0,00 |
31.795,75 |
2.805,63 |
19.493,35 |
0,51 |
48,73 |
20.506,65 |
|
Ensino Fundamental |
1.623.000,00 |
1.494.000,00 |
120.783,80 |
755.897,46 |
132.982,16 |
728.835,44 |
19,19 |
48,78 |
765.164,56 |
|
Ensino Médio |
10.000,00 |
10.000,00 |
1.240,45 |
2.851,97 |
1.240,45 |
2.851,97 |
0,08 |
28,52 |
7.148,03 |
|
Educação Infantil |
387.100,00 |
387.100,00 |
8.034,80 |
21.088,18 |
8.034,80 |
21.088,18 |
0,56 |
5,45 |
366.011,82 |
|
Educação de Jovens e Adultos |
5.000,00 |
5.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5.000,00 |
|
Educação Especial |
7.000,00 |
7.000,00 |
0,00 |
4.750,00 |
0,00 |
2.968,75 |
0,08 |
42,41 |
4.031,25 |
| Cultura |
20.000,00 |
20.000,00 |
766,27 |
19.529,12 |
3.266,27 |
17.429,12 |
0,46 |
87,15 |
2.570,88 |
|
Difusão Cultural |
20.000,00 |
20.000,00 |
766,27 |
19.529,12 |
3.266,27 |
17.429,12 |
0,46 |
87,15 |
2.570,88 |
| Urbanismo |
375.000,00 |
355.000,00 |
-13.740,30 |
129.423,77 |
18.349,83 |
120.394,77 |
3,17 |
33,91 |
234.605,23 |
|
Infra-Estrutura Urbana |
245.000,00 |
225.000,00 |
-22.120,63 |
39.990,88 |
1.659,50 |
39.271,88 |
1,03 |
17,45 |
185.728,12 |
|
Serviços Urbanos |
90.000,00 |
90.000,00 |
8.380,33 |
89.432,89 |
16.690,33 |
81.122,89 |
2,14 |
90,14 |
8.877,11 |
|
Transportes Coletivos Urbanos |
40.000,00 |
40.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
40.000,00 |
| Agricultura |
543.000,00 |
574.500,00 |
81.021,60 |
451.816,25 |
112.027,71 |
430.479,98 |
11,33 |
74,93 |
144.020,02 |
|
Saneamento Básico Rural |
70.000,00 |
50.500,00 |
0,00 |
50.492,87 |
0,00 |
50.492,87 |
1,33 |
99,99 |
7,13 |
|
Preservação e Conservação Ambiental |
13.000,00 |
13.000,00 |
0,00 |
12.952,50 |
5.093,00 |
10.845,50 |
0,29 |
83,43 |
2.154,50 |
|
Recuperação de Áreas Degradadas |
20.000,00 |
20.000,00 |
12.657,86 |
19.966,14 |
12.657,86 |
19.966,14 |
0,53 |
99,83 |
33,86 |
|
Promoção da Produção Animal |
50.000,00 |
32.000,00 |
8.589,74 |
31.618,14 |
5.236,74 |
21.529,64 |
0,57 |
67,28 |
10.470,36 |
|
Abastecimento |
20.000,00 |
2.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2.000,00 |
|
Extensão Rural |
350.000,00 |
437.000,00 |
54.385,10 |
331.397,70 |
83.651,21 |
322.256,93 |
8,48 |
73,74 |
114.743,07 |
|
Telecomunicações |
20.000,00 |
20.000,00 |
5.388,90 |
5.388,90 |
5.388,90 |
5.388,90 |
0,14 |
26,94 |
14.611,10 |
| Indústria |
55.000,00 |
25.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
25.000,00 |
|
Administração Geral |
55.000,00 |
25.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
25.000,00 |
| Comércio e Serviços |
13.000,00 |
13.000,00 |
12.130,00 |
12.130,00 |
12.130,00 |
12.130,00 |
0,32 |
93,31 |
870,00 |
|
Turismo |
13.000,00 |
13.000,00 |
12.130,00 |
12.130,00 |
12.130,00 |
12.130,00 |
0,32 |
93,31 |
870,00 |
| Transporte |
500.000,00 |
541.000,00 |
31.401,40 |
425.201,83 |
46.971,48 |
421.326,08 |
11,09 |
77,88 |
119.673,92 |
|
Transporte Rodoviário |
500.000,00 |
541.000,00 |
31.401,40 |
425.201,83 |
46.971,48 |
421.326,08 |
11,09 |
77,88 |
119.673,92 |
| Desporto e Lazer |
455.000,00 |
458.000,00 |
1.000,63 |
44.569,72 |
2.160,63 |
43.409,72 |
1,14 |
9,48 |
414.590,28 |
|
Desporto Comunitário |
455.000,00 |
458.000,00 |
1.000,63 |
44.569,72 |
2.160,63 |
43.409,72 |
1,14 |
9,48 |
414.590,28 |
| Encargos Especiais |
200.000,00 |
206.000,00 |
20.628,63 |
180.596,44 |
20.628,63 |
180.596,44 |
4,75 |
87,67 |
25.403,56 |
|
Serviço da Dívida Interna |
200.000,00 |
206.000,00 |
20.628,63 |
180.596,44 |
20.628,63 |
180.596,44 |
4,75 |
87,67 |
25.403,56 |
| Reserva de
Contingência |
15.000,00 |
15.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
15.000,00 |
|
Reserva de Contingência |
15.000,00 |
15.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
15.000,00 |
| DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| TOTAL (III)=(I+II) |
6.953.550,00 |
6.953.550,00 |
489.601,75 |
4.020.084,29 |
748.723,21 |
3.798.915,51 |
100,00 |
54,63 |
3.154.634,49 |
| Fonte: |
|
| EUCLIDES A. DE
BARBA SIDNEI
J. WILLINGHOFER
LEANDRO NEUHAUS |
| Prefeito
Municipal
Tec.Contab. CRC/SC 16681-0 Ag. Contr. Interno |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|