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Prefeitura
Municipal de Flor do Sertao-SC |
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Relatório Resumido
da Execução Orçamentária |
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Balanço
Orçamentário |
|
Orçamentos Fiscal
e da Seguridade Social |
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Janeiro a Dezembro
2007/Bimestre Novembro-Dezembro |
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LRF, Art.52, inciso
I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º - Anexo I |
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R$ 1,00 |
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RECEITAS |
PREVISÃO |
PREVISÃO |
RECEITAS REALIZADAS |
SALDO A |
|
INICIAL |
ATUALIZADA |
No Bimestre |
% |
Até o Bimestre |
% |
REALIZAR |
|
|
(a) |
(b) |
(b/a) |
(c) |
(c/a) |
(a-c) |
|
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I) |
6.953.550,00 |
6.953.550,00 |
942.901,48 |
13,56 |
4.671.335,04 |
67,18 |
2.282.214,96 |
|
Receitas Correntes |
5.843.550,00 |
5.843.550,00 |
912.901,48 |
15,62 |
4.628.335,04 |
79,20 |
1.215.214,96 |
|
|
Receita
Tributária |
184.200,00 |
184.200,00 |
29.146,59 |
15,82 |
167.544,71 |
90,96 |
16.655,29 |
|
|
Impostos |
167.260,00 |
167.260,00 |
28.244,07 |
16,89 |
158.813,03 |
94,95 |
8.446,97 |
|
|
Taxas |
6.940,00 |
6.940,00 |
902,52 |
13,00 |
8.731,68 |
125,82 |
-1.791,68 |
|
|
Contribuição de Melhoria |
10.000,00 |
10.000,00 |
- |
- |
- |
- |
10.000,00 |
|
|
Receitas de
Contribuições |
30.000,00 |
30.000,00 |
4.585,15 |
15,28 |
16.512,77 |
55,04 |
13.487,23 |
|
|
Contribuições Econômicas |
30.000,00 |
30.000,00 |
4.585,15 |
15,28 |
16.512,77 |
55,04 |
13.487,23 |
|
|
Receita
Patrimonial |
17.600,00 |
17.600,00 |
662,11 |
3,76 |
6.791,89 |
38,59 |
10.808,11 |
|
|
Receitas Imobiliárias |
3.600,00 |
3.600,00 |
190,00 |
5,28 |
1.310,00 |
36,39 |
2.290,00 |
|
|
Receitas de Valores Mobiliários |
14.000,00 |
14.000,00 |
472,11 |
3,37 |
5.481,89 |
39,16 |
8.518,11 |
|
|
Receita
Agropecuária |
900,00 |
900,00 |
1.341,00 |
149,00 |
1.516,60 |
168,51 |
-616,60 |
|
|
Outras Receitas Agropecuárias |
900,00 |
900,00 |
1.341,00 |
149,00 |
1.516,60 |
168,51 |
-616,60 |
|
|
Receita de
Serviços |
26.800,00 |
26.800,00 |
23.571,76 |
87,95 |
35.328,84 |
131,82 |
-8.528,84 |
|
|
Transferências
Correntes |
5.573.450,00 |
5.573.450,00 |
853.489,18 |
15,31 |
4.334.295,09 |
77,77 |
1.239.154,91 |
|
|
Transferências Intergovernamentais |
5.540.450,00 |
5.540.450,00 |
844.881,84 |
15,25 |
4.298.198,06 |
77,58 |
1.242.251,94 |
|
|
Transferências de Convênios |
33.000,00 |
33.000,00 |
8.607,34 |
26,08 |
36.097,03 |
109,38 |
-3.097,03 |
|
|
Outras
Receitas Correntes |
10.600,00 |
10.600,00 |
105,69 |
1,00 |
66.345,14 |
625,90 |
-55.745,14 |
|
|
MULTAS E JUROS DE MORA |
7.700,00 |
7.700,00 |
105,69 |
1,37 |
2.222,79 |
28,87 |
5.477,21 |
|
|
Indenizações e Restituições |
- |
- |
- |
- |
59.412,95 |
- |
-59.412,95 |
|
|
Receita da Dívida Ativa |
2.900,00 |
2.900,00 |
- |
- |
4.469,40 |
154,12 |
-1.569,40 |
|
|
Receitas Diversas |
- |
- |
- |
- |
240,00 |
- |
-240,00 |
|
Receitas de Capital |
1.110.000,00 |
1.110.000,00 |
30.000,00 |
2,70 |
43.000,00 |
3,87 |
1.067.000,00 |
|
|
Operações de
Crédito |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Alienação
de Bens |
- |
- |
- |
- |
13.000,00 |
- |
-13.000,00 |
|
RECEITAS |
PREVISÃO |
PREVISÃO |
RECEITAS REALIZADAS |
SALDO A |
|
INICIAL |
ATUALIZADA |
No Bimestre |
% |
Até o Bimestre |
% |
REALIZAR |
|
|
(a) |
(b) |
(b/a) |
(c) |
(c/a) |
(a-c) |
|
|
Alienação de Bens Móveis |
- |
- |
- |
- |
13.000,00 |
- |
-13.000,00 |
|
|
Transferências
de Capital |
1.110.000,00 |
1.110.000,00 |
30.000,00 |
2,70 |
30.000,00 |
2,70 |
1.080.000,00 |
|
|
Transferências de Convênios |
1.110.000,00 |
1.110.000,00 |
30.000,00 |
2,70 |
30.000,00 |
2,70 |
1.080.000,00 |
|
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(II) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
SUBTOTAL DAS
RECEITAS(III)=(I+II) |
6.953.550,00 |
6.953.550,00 |
942.901,48 |
13,56 |
4.671.335,04 |
67,18 |
2.282.214,96 |
|
OPERAÇÕES DE CRÉDITO-REFINANCIAMENTO(IV) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Operações de
Crédito Internas |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Mobiliária |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Contratual |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Operações de
Crédito Externas |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Mobiliária |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Contratual |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
SUBTOTAL COM
REFINANCIAMENTO(V)=(III+IV) |
6.953.550,00 |
6.953.550,00 |
942.901,48 |
13,56 |
4.671.335,04 |
67,18 |
2.282.214,96 |
|
DÉFICIT(VI) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
TOTAL(VII)=(V+VI) |
6.953.550,00 |
6.953.550,00 |
942.901,48 |
13,56 |
4.671.335,04 |
67,18 |
2.282.214,96 |
|
SALDOS DE EXERCÍCIOS
ANTERIORES |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
DESPESAS |
|
|
|
DESPESAS
EMPENHADAS |
DESPESAS EXECUTADAS |
|
DOTAÇÃO |
CRÉDITOS |
DOTAÇÃO |
LIQUIDADAS |
INSCRITAS EM |
|
SALDO A |
INICIAL |
ADICIONAIS |
ATUALIZADA |
|
|
|
|
RESTOS A PAGAR |
|
LIQUIDAR |
|
|
|
No Bimestre |
Até o Bimestre |
No Bimestre |
Até o Bimestre |
NÃO PROCESSADOS |
% |
|
(d) |
(e) |
(f)=(d+e) |
(g) |
(h) |
(i) |
(j) |
(k) |
((j+k)/f) |
(f-(j+k)) |
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII) |
6.953.550,00 |
- |
6.953.550,00 |
565.870,84 |
4.585.955,13 |
779.239,62 |
4.578.155,13 |
7.800,00 |
65,95 |
2.367.594,87 |
DESPESAS CORRENTES |
4.886.450,00 |
145.000,00 |
5.031.450,00 |
539.654,05 |
4.223.182,25 |
753.022,83 |
4.215.382,25 |
7.800,00 |
83,94 |
808.267,75 |
|
PESSOAL E
ENCARGOS SOCIAIS |
2.118.000,00 |
94.000,00 |
2.212.000,00 |
413.832,61 |
1.846.089,57 |
413.832,61 |
1.846.089,57 |
- |
83,46 |
365.910,43 |
|
JUROS E
ENCARGOS DA DÍVIDA |
5.000,00 |
- |
5.000,00 |
108,79 |
1.185,15 |
108,79 |
1.185,15 |
- |
23,70 |
3.814,85 |
|
OUTRAS
DESPESAS CORRENTES |
2.763.450,00 |
51.000,00 |
2.814.450,00 |
125.712,65 |
2.375.907,53 |
339.081,43 |
2.368.107,53 |
7.800,00 |
84,42 |
438.542,47 |
DESPESAS DE CAPITAL |
2.052.100,00 |
-145.000,00 |
1.907.100,00 |
26.216,79 |
362.772,88 |
26.216,79 |
362.772,88 |
- |
19,02 |
1.544.327,12 |
|
INVESTIMENTOS |
1.857.100,00 |
-151.000,00 |
1.706.100,00 |
5.580,00 |
162.616,01 |
5.580,00 |
162.616,01 |
- |
9,53 |
1.543.483,99 |
|
AMORTIZAÇÃO
DA DÍVIDA |
195.000,00 |
6.000,00 |
201.000,00 |
20.636,79 |
200.156,87 |
20.636,79 |
200.156,87 |
- |
99,58 |
843,13 |
RESERVA DE CONTINGÊNCIA |
15.000,00 |
- |
15.000,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
15.000,00 |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
SUBTOTAL DAS
DESPESAS(X)(VIII+IX) |
6.953.550,00 |
- |
6.953.550,00 |
565.870,84 |
4.585.955,13 |
779.239,62 |
4.578.155,13 |
7.800,00 |
65,95 |
2.367.594,87 |
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO(XI) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Amortização
da Dívida Interna |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Dívida Mobiliária |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Outras Dívidas |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Amortização
da Dívida Externa |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Dívida Mobiliária |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Outras Dívidas |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
SUBTOTAL C/
REFINANCIAMENTO(XII)=(X+XI) |
6.953.550,00 |
- |
6.953.550,00 |
565.870,84 |
4.585.955,13 |
779.239,62 |
4.578.155,13 |
7.800,00 |
65,95 |
2.367.594,87 |
SUPERÁVIT(XIII) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
85.379,91 |
- |
- |
- |
TOTAL(XIV)=(XII+XIII) |
6.953.550,00 |
- |
6.953.550,00 |
565.870,84 |
4.585.955,13 |
779.239,62 |
4.663.535,04 |
7.800,00 |
67,18 |
2.196.835,05 |
Nota: Durante o
exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No
encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a |
|
pagar não
processadados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior
transparência, as despesas executadas estão segregadas em: |
|
|
a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que
houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei
4.320/64; |
|
|
b) Despesas empenhadas mas não liquidadas,
inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no
encerramento do exercício, por força do art.35, |
|
|
inciso II da Lei 4.320/64. |
|
Fonte: |
|
|
EUCLIDES A. DE
BARBA SIDNEI JOSE
WILLINGHOFER
LEANDRO NEUHAUS |
|
Prefeito
Municipal
Tec.Contabilidade CRC/SC 16681-0 Agente de Contr.Interno |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|