| Prefeitura Municipal de Flor do Sertao - SC |
|
| Relatório Resumido
de Execução Orçamentária |
|
| Demonstrativo da
Execução das Despesas por Função/Subfunção |
|
| Orçamento Fiscal e
da Seguridade Social |
|
| Janeiro a Dezembro
2007/Bimestre Novembro-Dezembro |
|
|
| LRF, Art. 52,
inciso II, alínea 'c' - Anexo II |
|
R$ 1,00 |
|
| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO |
|
|
Despesas
Empenhadas |
DESPESAS EXECUTADAS |
|
| Dotação |
Dotação |
Liquidadas |
Inscritas em |
|
|
Saldo a |
| Inicial |
Atualizada |
No Bimestre |
Até o Bimestre |
No Bimestre |
Até o Bimestre |
Restos a Pagar |
% |
% |
Executar |
| |
|
|
|
|
|
Não Processados |
((e+f)/Total |
|
|
| |
(a) |
(b) |
(c) |
(d) |
(e) |
(f) |
(e+f)) |
((e+f)/a) |
(a-(e+f)) |
| DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I) |
|
6.953.550,00 |
6.953.550,00 |
565.870,84 |
4.585.955,13 |
779.239,62 |
4.578.155,13 |
7.800,00 |
100,00 |
0,00 |
2.367.594,87 |
| Legislativa |
230.000,00 |
230.000,00 |
20.168,54 |
157.782,52 |
21.268,54 |
157.782,52 |
0,00 |
3,44 |
68,60 |
72.217,48 |
|
Ação Legislativa |
230.000,00 |
230.000,00 |
20.168,54 |
157.782,52 |
21.268,54 |
157.782,52 |
0,00 |
3,44 |
68,60 |
72.217,48 |
| Administração |
943.000,00 |
1.006.500,00 |
138.386,52 |
964.213,50 |
163.547,30 |
960.713,50 |
3.500,00 |
21,03 |
95,80 |
42.286,50 |
|
Administração Geral |
665.000,00 |
745.000,00 |
90.871,60 |
713.185,34 |
112.694,15 |
709.685,34 |
3.500,00 |
15,55 |
95,73 |
31.814,66 |
|
Administração Financeira |
128.000,00 |
120.000,00 |
25.000,62 |
117.796,29 |
25.000,62 |
117.796,29 |
0,00 |
2,57 |
98,16 |
2.203,71 |
|
Controle Interno |
44.000,00 |
46.500,00 |
9.872,95 |
44.888,43 |
9.872,95 |
44.888,43 |
0,00 |
0,98 |
96,53 |
1.611,57 |
|
Administração de Receitas |
25.000,00 |
25.000,00 |
2.974,24 |
18.676,33 |
2.974,24 |
18.676,33 |
0,00 |
0,41 |
74,71 |
6.323,67 |
|
Telecomunicações |
21.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Outros Encargos Especiais |
60.000,00 |
70.000,00 |
9.667,11 |
69.667,11 |
13.005,34 |
69.667,11 |
0,00 |
1,52 |
99,52 |
332,89 |
| Segurança Pública |
14.000,00 |
14.000,00 |
5.486,95 |
12.719,95 |
5.486,95 |
12.719,95 |
0,00 |
0,28 |
90,86 |
1.280,05 |
|
Policiamento |
14.000,00 |
14.000,00 |
5.486,95 |
12.719,95 |
5.486,95 |
12.719,95 |
0,00 |
0,28 |
90,86 |
1.280,05 |
| Assistência Social |
472.800,00 |
463.800,00 |
28.457,59 |
158.865,04 |
26.947,59 |
156.715,04 |
2.150,00 |
3,46 |
34,25 |
304.934,96 |
|
Assistência ao Idoso |
16.800,00 |
16.800,00 |
696,68 |
11.591,62 |
696,68 |
11.591,62 |
0,00 |
0,25 |
69,00 |
5.208,38 |
|
Assistência à Criança e ao Adolescente |
161.000,00 |
153.000,00 |
15.461,53 |
87.129,28 |
13.951,53 |
84.979,28 |
2.150,00 |
1,90 |
56,95 |
65.870,72 |
|
Assistência Comunitária |
155.000,00 |
174.000,00 |
12.299,38 |
60.144,14 |
12.299,38 |
60.144,14 |
0,00 |
1,31 |
34,57 |
113.855,86 |
|
Habitação Rural |
140.000,00 |
120.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
120.000,00 |
| Saúde |
1.045.650,00 |
1.088.650,00 |
63.651,99 |
903.004,38 |
173.623,30 |
900.854,38 |
2.150,00 |
19,69 |
82,95 |
185.645,62 |
|
Atenção Básica |
1.016.700,00 |
1.056.700,00 |
59.456,61 |
879.533,53 |
168.940,85 |
877.383,53 |
2.150,00 |
19,18 |
83,23 |
177.166,47 |
|
Vigilância Sanitária |
25.500,00 |
28.500,00 |
4.195,38 |
23.470,85 |
4.682,45 |
23.470,85 |
0,00 |
0,51 |
82,35 |
5.029,15 |
|
Vigilância Epidemiológica |
3.450,00 |
3.450,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3.450,00 |
| Educação |
2.072.100,00 |
1.943.100,00 |
160.350,19 |
976.733,55 |
201.495,86 |
976.733,55 |
0,00 |
21,30 |
50,27 |
966.366,45 |
|
Alimentação e Nutrição |
40.000,00 |
40.000,00 |
-6.562,73 |
25.233,02 |
5.739,67 |
25.233,02 |
0,00 |
0,55 |
63,08 |
14.766,98 |
|
Ensino Fundamental |
1.623.000,00 |
1.494.000,00 |
153.330,96 |
909.228,42 |
180.392,98 |
909.228,42 |
0,00 |
19,83 |
60,86 |
584.771,58 |
|
Ensino Médio |
10.000,00 |
10.000,00 |
1.529,73 |
4.381,70 |
1.529,73 |
4.381,70 |
0,00 |
0,10 |
43,82 |
5.618,30 |
|
Educação Infantil |
387.100,00 |
387.100,00 |
12.052,23 |
33.140,41 |
12.052,23 |
33.140,41 |
0,00 |
0,72 |
8,56 |
353.959,59 |
|
Educação de Jovens e Adultos |
5.000,00 |
5.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5.000,00 |
|
Educação Especial |
7.000,00 |
7.000,00 |
0,00 |
4.750,00 |
1.781,25 |
4.750,00 |
0,00 |
0,10 |
67,86 |
2.250,00 |
| Cultura |
20.000,00 |
20.000,00 |
-49,90 |
19.479,22 |
2.050,10 |
19.479,22 |
0,00 |
0,42 |
97,40 |
520,78 |
|
Difusão Cultural |
20.000,00 |
20.000,00 |
-49,90 |
19.479,22 |
2.050,10 |
19.479,22 |
0,00 |
0,42 |
97,40 |
520,78 |
| Urbanismo |
375.000,00 |
355.000,00 |
-651,90 |
128.771,87 |
8.377,10 |
128.771,87 |
0,00 |
2,81 |
36,27 |
226.228,13 |
|
Infra-Estrutura Urbana |
245.000,00 |
225.000,00 |
-651,90 |
39.338,98 |
67,10 |
39.338,98 |
0,00 |
0,86 |
17,48 |
185.661,02 |
|
Serviços Urbanos |
90.000,00 |
90.000,00 |
0,00 |
89.432,89 |
8.310,00 |
89.432,89 |
0,00 |
1,95 |
99,37 |
567,11 |
|
Transportes Coletivos Urbanos |
40.000,00 |
40.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
40.000,00 |
| Agricultura |
543.000,00 |
574.500,00 |
64.992,13 |
516.808,38 |
86.328,40 |
516.808,38 |
0,00 |
11,27 |
89,96 |
57.691,62 |
|
Saneamento Básico Rural |
70.000,00 |
50.500,00 |
0,00 |
50.492,87 |
0,00 |
50.492,87 |
0,00 |
1,10 |
99,99 |
7,13 |
|
Preservação e Conservação Ambiental |
13.000,00 |
13.000,00 |
-2.107,00 |
10.845,50 |
0,00 |
10.845,50 |
0,00 |
0,24 |
83,43 |
2.154,50 |
|
Recuperação de Áreas Degradadas |
20.000,00 |
20.000,00 |
0,00 |
19.966,14 |
0,00 |
19.966,14 |
0,00 |
0,44 |
99,83 |
33,86 |
|
Promoção da Produção Animal |
50.000,00 |
32.000,00 |
-144,76 |
31.473,38 |
9.943,74 |
31.473,38 |
0,00 |
0,69 |
98,35 |
526,62 |
|
Abastecimento |
20.000,00 |
2.000,00 |
1.928,45 |
1.928,45 |
1.928,45 |
1.928,45 |
0,00 |
0,04 |
96,42 |
71,55 |
|
Extensão Rural |
350.000,00 |
437.000,00 |
65.315,44 |
396.713,14 |
74.456,21 |
396.713,14 |
0,00 |
8,65 |
90,78 |
40.286,86 |
|
Telecomunicações |
20.000,00 |
20.000,00 |
0,00 |
5.388,90 |
0,00 |
5.388,90 |
0,00 |
0,12 |
26,94 |
14.611,10 |
| Indústria |
55.000,00 |
25.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
25.000,00 |
|
Administração Geral |
55.000,00 |
25.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
25.000,00 |
| Comércio e Serviços |
13.000,00 |
13.000,00 |
0,00 |
12.130,00 |
0,00 |
12.130,00 |
0,00 |
0,26 |
93,31 |
870,00 |
|
Turismo |
13.000,00 |
13.000,00 |
0,00 |
12.130,00 |
0,00 |
12.130,00 |
0,00 |
0,26 |
93,31 |
870,00 |
| Transporte |
500.000,00 |
541.000,00 |
62.517,50 |
487.719,33 |
66.393,25 |
487.719,33 |
0,00 |
10,64 |
90,15 |
53.280,67 |
|
Transporte Rodoviário |
500.000,00 |
541.000,00 |
62.517,50 |
487.719,33 |
66.393,25 |
487.719,33 |
0,00 |
10,64 |
90,15 |
53.280,67 |
| Desporto e Lazer |
455.000,00 |
458.000,00 |
1.815,65 |
46.385,37 |
2.975,65 |
46.385,37 |
0,00 |
1,01 |
10,13 |
411.614,63 |
|
Desporto Comunitário |
455.000,00 |
458.000,00 |
1.815,65 |
46.385,37 |
2.975,65 |
46.385,37 |
0,00 |
1,01 |
10,13 |
411.614,63 |
| Encargos Especiais |
200.000,00 |
206.000,00 |
20.745,58 |
201.342,02 |
20.745,58 |
201.342,02 |
0,00 |
4,39 |
97,74 |
4.657,98 |
|
Serviço da Dívida Interna |
200.000,00 |
206.000,00 |
20.745,58 |
201.342,02 |
20.745,58 |
201.342,02 |
0,00 |
4,39 |
97,74 |
4.657,98 |
| Reserva de
Contingência |
15.000,00 |
15.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
15.000,00 |
|
Reserva de Contingência |
15.000,00 |
15.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
15.000,00 |
| DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| TOTAL (III)=(I+II) |
6.953.550,00 |
6.953.550,00 |
565.870,84 |
4.585.955,13 |
779.239,62 |
4.578.155,13 |
7.800,00 |
100,00 |
65,95 |
2.367.594,87 |
| Nota: Durante o
exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No
encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a |
|
| pagar não
processadados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior
transparência, as despesas executadas estão segregadas em: |
|
|
a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que
houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei
4.320/64; |
|
|
b) Despesas empenhadas mas não liquidadas,
inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no
encerramento do exercício, por força do art.35, |
|
|
inciso II da Lei 4.320/64. |
|
| Fonte: |
|
|
| EUCLIDES A. DE
BARBA SIDNEI
J. WILLINGHOFER
LEANDRO NEUHAUS |
|
| Prefeito
Municipal
Tec.Contab. CRC/SC 16681-0 Ag. Contr. Interno |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|