| Prefeitura Municipal de Flor do Sertao - SC |
|
| Relatório Resumido
de Execução Orçamentária |
|
| Demonstrativo da
Execução das Despesas por Função/Subfunção |
|
| Orçamento Fiscal e
da Seguridade Social |
|
| Janeiro a Dezembro
2009/Bimestre Novembro-Dezembro |
|
|
| RREO - ANEXO
II(LRF, Art. 52, inciso II, alínea 'c') |
|
R$ 1,00 |
|
| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO |
|
|
Despesas
Empenhadas |
DESPESAS EXECUTADAS |
|
| Dotação |
Dotação |
Liquidadas |
Inscritas em |
|
|
Saldo a |
| Inicial |
Atualizada |
No Bimestre |
Até o Bimestre |
No Bimestre |
Até o Bimestre |
Restos a Pagar |
% |
% |
Executar |
| |
|
|
|
|
|
Não Processados |
((e+f)/Total |
|
|
| |
(a) |
(b) |
(c) |
(d) |
(e) |
(f) |
(e+f)) |
((e+f)/a) |
(a-(e+f)) |
| DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I) |
|
7.940.500,00 |
8.355.500,00 |
474.720,31 |
6.025.071,67 |
1.257.863,54 |
5.864.117,48 |
160.954,19 |
100,00 |
0,00 |
2.330.428,33 |
| Legislativa |
260.000,00 |
260.000,00 |
27.834,30 |
199.915,46 |
32.985,20 |
197.621,52 |
2.293,94 |
3,32 |
76,89 |
60.084,54 |
|
Ação Legislativa |
260.000,00 |
260.000,00 |
27.834,30 |
199.915,46 |
32.985,20 |
197.621,52 |
2.293,94 |
3,32 |
76,89 |
60.084,54 |
| Administração |
1.112.500,00 |
1.144.500,00 |
110.632,72 |
1.052.283,94 |
171.949,49 |
1.042.100,34 |
10.183,60 |
17,47 |
91,94 |
92.216,06 |
|
Administração Geral |
785.000,00 |
817.000,00 |
39.951,52 |
766.163,70 |
94.546,65 |
758.305,85 |
7.857,85 |
12,72 |
93,78 |
50.836,30 |
|
Administração Financeira |
160.000,00 |
160.000,00 |
48.445,92 |
137.788,00 |
49.201,83 |
136.254,35 |
1.533,65 |
2,29 |
86,12 |
22.212,00 |
|
Controle Interno |
55.000,00 |
55.000,00 |
18.683,56 |
39.150,00 |
18.683,51 |
38.725,91 |
424,09 |
0,65 |
71,18 |
15.850,00 |
|
Administração de Receitas |
33.500,00 |
33.500,00 |
3.690,24 |
30.320,76 |
3.690,24 |
29.952,75 |
368,01 |
0,50 |
90,51 |
3.179,24 |
|
Telecomunicações |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Outros Encargos Especiais |
79.000,00 |
79.000,00 |
-138,52 |
78.861,48 |
5.827,26 |
78.861,48 |
0,00 |
1,31 |
99,82 |
138,52 |
| Segurança Pública |
18.000,00 |
18.000,00 |
646,00 |
9.440,60 |
809,00 |
9.440,60 |
0,00 |
0,16 |
52,45 |
8.559,40 |
|
Policiamento |
18.000,00 |
18.000,00 |
646,00 |
9.440,60 |
809,00 |
9.440,60 |
0,00 |
0,16 |
52,45 |
8.559,40 |
| Assistência Social |
415.200,00 |
415.200,00 |
50.334,46 |
243.883,31 |
53.347,86 |
241.092,20 |
2.791,11 |
4,05 |
58,74 |
171.316,69 |
|
Assistência ao Idoso |
16.400,00 |
16.400,00 |
1.131,30 |
5.561,85 |
1.541,30 |
5.561,85 |
0,00 |
0,09 |
33,91 |
10.838,15 |
|
Assistência à Criança e ao Adolescente |
153.800,00 |
153.800,00 |
23.691,59 |
97.143,30 |
24.449,50 |
95.672,44 |
1.470,86 |
1,61 |
63,16 |
56.656,70 |
|
Assistência Comunitária |
195.000,00 |
195.000,00 |
25.511,57 |
141.178,16 |
27.357,06 |
139.857,91 |
1.320,25 |
2,34 |
72,40 |
53.821,84 |
|
Habitação Rural |
50.000,00 |
50.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
50.000,00 |
| Saúde |
1.362.300,00 |
1.512.300,00 |
51.474,25 |
1.250.173,63 |
261.883,23 |
1.235.766,88 |
14.406,75 |
20,75 |
82,67 |
262.126,37 |
|
Atenção Básica |
1.292.300,00 |
1.442.300,00 |
38.687,59 |
1.213.068,46 |
247.949,82 |
1.199.360,63 |
13.707,83 |
20,13 |
84,11 |
229.231,54 |
|
Vigilância Sanitária |
58.000,00 |
58.000,00 |
11.286,66 |
27.255,62 |
12.012,31 |
26.906,70 |
348,92 |
0,45 |
46,99 |
30.744,38 |
|
Vigilância Epidemiológica |
12.000,00 |
12.000,00 |
1.500,00 |
9.849,55 |
1.921,10 |
9.499,55 |
350,00 |
0,16 |
82,08 |
2.150,45 |
| Educação |
2.199.500,00 |
1.829.500,00 |
173.691,03 |
1.121.981,12 |
237.132,13 |
1.111.851,45 |
10.129,67 |
18,62 |
61,33 |
707.518,88 |
|
Alimentação e Nutrição |
67.000,00 |
67.000,00 |
1.844,08 |
44.354,77 |
8.959,32 |
43.909,27 |
445,50 |
0,74 |
66,20 |
22.645,23 |
|
Ensino Fundamental |
1.735.500,00 |
1.365.500,00 |
167.799,08 |
982.408,40 |
220.560,60 |
972.838,45 |
9.569,95 |
16,31 |
71,95 |
383.091,60 |
|
Ensino Médio |
5.000,00 |
5.000,00 |
0,00 |
350,00 |
0,00 |
350,00 |
0,00 |
0,01 |
7,00 |
4.650,00 |
|
Educação Infantil |
380.000,00 |
380.000,00 |
4.047,87 |
89.731,95 |
6.328,21 |
89.617,73 |
114,22 |
1,49 |
23,61 |
290.268,05 |
|
Educação de Jovens e Adultos |
3.000,00 |
3.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3.000,00 |
|
Educação Especial |
9.000,00 |
9.000,00 |
0,00 |
5.136,00 |
1.284,00 |
5.136,00 |
0,00 |
0,09 |
57,07 |
3.864,00 |
| Cultura |
20.000,00 |
20.000,00 |
1.315,59 |
9.483,80 |
2.975,59 |
9.483,80 |
0,00 |
0,16 |
47,42 |
10.516,20 |
|
Difusão Cultural |
20.000,00 |
20.000,00 |
1.315,59 |
9.483,80 |
2.975,59 |
9.483,80 |
0,00 |
0,16 |
47,42 |
10.516,20 |
| Urbanismo |
523.000,00 |
523.000,00 |
-80.002,52 |
164.009,05 |
52.100,07 |
163.264,83 |
744,22 |
2,72 |
31,36 |
358.990,95 |
|
Infra-Estrutura Urbana |
350.000,00 |
350.000,00 |
-89.543,36 |
68.888,57 |
33.002,73 |
68.144,35 |
744,22 |
1,14 |
19,68 |
281.111,43 |
|
Serviços Urbanos |
123.000,00 |
123.000,00 |
9.540,84 |
95.120,48 |
19.097,34 |
95.120,48 |
0,00 |
1,58 |
77,33 |
27.879,52 |
|
Transportes Coletivos Urbanos |
50.000,00 |
50.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
50.000,00 |
| Agricultura |
765.000,00 |
795.000,00 |
68.684,78 |
589.972,86 |
144.596,13 |
587.063,52 |
2.909,34 |
9,79 |
74,21 |
205.027,14 |
|
Saneamento Básico Rural |
70.000,00 |
70.000,00 |
6.198,55 |
9.894,02 |
6.198,55 |
9.894,02 |
0,00 |
0,16 |
14,13 |
60.105,98 |
|
Preservação e Conservação Ambiental |
20.000,00 |
20.000,00 |
0,00 |
9.744,00 |
7.872,00 |
9.744,00 |
0,00 |
0,16 |
48,72 |
10.256,00 |
|
Recuperação de Áreas Degradadas |
20.000,00 |
20.000,00 |
-3.266,40 |
15.187,26 |
460,80 |
15.187,26 |
0,00 |
0,25 |
75,94 |
4.812,74 |
|
Promoção da Produção Animal |
55.000,00 |
55.000,00 |
1.903,76 |
38.652,10 |
7.417,30 |
38.652,10 |
0,00 |
0,64 |
70,28 |
16.347,90 |
|
Abastecimento |
15.000,00 |
15.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
15.000,00 |
|
Extensão Rural |
570.000,00 |
600.000,00 |
63.848,87 |
516.495,48 |
122.647,48 |
513.586,14 |
2.909,34 |
8,57 |
86,08 |
83.504,52 |
|
Telecomunicações |
15.000,00 |
15.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
15.000,00 |
| Indústria |
115.000,00 |
265.000,00 |
35.100,76 |
130.448,49 |
35.100,76 |
130.448,49 |
0,00 |
2,17 |
49,23 |
134.551,51 |
|
Administração Geral |
115.000,00 |
265.000,00 |
35.100,76 |
130.448,49 |
35.100,76 |
130.448,49 |
0,00 |
2,17 |
49,23 |
134.551,51 |
| Comércio e Serviços |
15.000,00 |
15.000,00 |
20,00 |
3.867,50 |
20,00 |
3.867,50 |
0,00 |
0,06 |
25,78 |
11.132,50 |
|
Turismo |
15.000,00 |
15.000,00 |
20,00 |
3.867,50 |
20,00 |
3.867,50 |
0,00 |
0,06 |
25,78 |
11.132,50 |
| Transporte |
770.000,00 |
1.170.000,00 |
-27.072,07 |
1.003.751,22 |
213.296,80 |
903.355,19 |
100.396,03 |
16,66 |
85,79 |
166.248,78 |
|
Transporte Rodoviário |
770.000,00 |
1.170.000,00 |
-27.072,07 |
1.003.751,22 |
213.296,80 |
903.355,19 |
100.396,03 |
16,66 |
85,79 |
166.248,78 |
| Desporto e Lazer |
200.000,00 |
200.000,00 |
28.755,39 |
78.737,58 |
18.361,66 |
61.638,05 |
17.099,53 |
1,31 |
39,37 |
121.262,42 |
|
Desporto Comunitário |
200.000,00 |
200.000,00 |
28.755,39 |
78.737,58 |
18.361,66 |
61.638,05 |
17.099,53 |
1,31 |
39,37 |
121.262,42 |
| Encargos Especiais |
150.000,00 |
173.000,00 |
33.305,62 |
167.123,11 |
33.305,62 |
167.123,11 |
0,00 |
2,77 |
96,60 |
5.876,89 |
|
Serviço da Dívida Interna |
150.000,00 |
173.000,00 |
33.305,62 |
167.123,11 |
33.305,62 |
167.123,11 |
0,00 |
2,77 |
96,60 |
5.876,89 |
| Reserva de
Contingência |
15.000,00 |
15.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
15.000,00 |
|
Reserva de Contingência |
15.000,00 |
15.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
15.000,00 |
| DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| TOTAL (III)=(I+II) |
7.940.500,00 |
8.355.500,00 |
474.720,31 |
6.025.071,67 |
1.257.863,54 |
5.864.117,48 |
160.954,19 |
100,00 |
72,11 |
2.330.428,33 |
| Nota: Durante o
exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No
encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a |
|
| pagar não
processadados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior
transparência, as despesas executadas estão segregadas em: |
|
|
a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que
houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei
4.320/64; |
|
|
b) Despesas empenhadas mas não liquidadas,
inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no
encerramento do exercício, por força do art.35, |
|
|
inciso II da Lei 4.320/64. |
|
| Fonte: |
|
|
| ROGÉRIO PERIN SIDNEI J.
WILLINGHOFER SINANDRO DE
BARBA |
|
| Prefeito
Municipal
Tec.Contabilidade CRC/SC 16681
Agente de Contr. Interno |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|